3月1日基金净值:鑫元一年中高等级债最新净值10622,跌011%
2024-06-07 【 字体:大 中 小 】
本站消息,3月1日,鑫元一年中高等级债最新单位净值为1.0622元,累计净值为1.1223元,较前一交易日下跌0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.52%,近3个月上涨1.94%,近6个月上涨2.22%,近1年上涨5.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
鑫元一年中高等级债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比133.22%,现金占净值比0.17%。该基金的基金经理为郭卉,郭卉于2020年3月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.7%。
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