1月26日基金净值:宏利金利3个月定开债券发起式最新净值10298,涨001%
2024-06-01 【 字体:大 中 小 】
本站消息,1月26日,宏利金利3个月定开债券发起式最新单位净值为1.0298元,累计净值为1.2112元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.35%,近3个月上涨0.85%,近6个月上涨1.15%,近1年上涨3.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
宏利金利3个月定开债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比108.38%,现金占净值比0.02%。
该基金的基金经理为宁霄,宁霄于2021年12月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.19%。
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