3月4日基金净值:交银纯债债券发起A最新净值11,涨002%
2024-06-17 【 字体:大 中 小 】
本站消息,3月4日,交银纯债债券发起A最新单位净值为1.1元,累计净值为1.48元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.42%,近3个月上涨1.53%,近6个月上涨1.97%,近1年上涨4.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
交银纯债债券发起A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比114.23%,现金占净值比2.78%。该基金的基金经理为于海颖、魏玉敏,基金经理于海颖于2017年6月10日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报34.09%。基金经理魏玉敏于2018年8月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报25.98%。
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